塔塔钢铁的净负债在FY19上升了三倍以上
导读:由于当前投资减少以及现金和银行结余,塔塔钢铁公司截至2019年3月的全年独立净债务从一年前的8,769千万卢比增加了三倍多,达到28,471千万卢比。根据FY19的第112期年度报告,该公司2018 - 2019年现金和现金等价物净减少4,044千万卢比,而去年净增加3,684千万卢比。
由于当前投资减少以及现金和银行结余,塔塔钢铁公司截至2019年3月的全年独立净债务从一年前的8,769千万卢比增加了三倍多,达到28,471千万卢比。根据FY19的第112期年度报告,该公司2018 - 2019年现金和现金等价物净减少4,044千万卢比,而去年净增加3,684千万卢比。
截至2018年3月31日的全年,独立净负债与权益相比增加0.42倍,而现金和银行结余以及其他流动性投资大幅下降。
较高的总债务和当前投资,现金和银行结余的减少,主要是塔塔钢铁的独立业务,将净债务推高至合并水平。在合并水平上,净债务增加了25,664千万卢比,或接近37%,达到94,879千万卢比,而去年则为69,215千万卢比。超过10万卢比的债务总额比上一年增加了8,669千万卢比。
根据年度报告,债务总额的增加主要是由于借款(扣除还款)的收益为8,340千万卢比,而汇兑对转换的影响为345千万卢比。借款增加主要来自TSBSL(Tata Steel Bhushan)和Tata Steel独立,部分抵消了塔塔钢铁欧洲和新加坡实体的减少。
该公司的净债务与权益在合并水平上升至1.42倍,而去年为1.37倍。
该公司表示,截至2019年3月31日,其流动性状况仍然强劲,达到15,284千万卢比。但是,与2018年3月的36,320千万卢比相比,这个数字减少了一半多。
在这一年中,塔塔钢铁在合并水平上的资本支出为9,091千万卢比,相比之下,截至2018年3月31日的一年,印度,欧洲和加拿大的资本项目支出为7,479千万卢比。去年的支出还包括东南部亚洲业务,塔塔钢铁公司已于今年1月宣布退出。
在给股东的一份说明中,管理层表示,在FY19上半年,由于收购了Bhushan Steel(塔塔钢铁公司BSL),债务总额为1,186,680千万卢比,达到了顶峰,但它已采取措施去杠杆化塔塔钢铁集团的资产负债表达到17,864千万卢比,降低了债务总额。
尽管国内债务市场存在一些压力,但我们通过成功通过15年的不可转换债券成功筹集了4,315千万卢比来延长债务到期期限。该公司表示,我们还在塔塔钢铁公司(Tata Steel BSL)为15,500千万卢比提供了12年的外卖融资。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
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螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 3 | Q355ME | 武汉兴永利商贸有限公司 | 涟钢(娄底洪申) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 7700 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
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