不断刺激 刺激不断
横向对比近六年来6月行情,我们可以看出今年6月市场相比往年要活跃,走出了一条明显的“W”型走势,且建材高低相差达近百元之多,这是在近年钢材市场是不常见的。纵观整个六月,不停的短时刺激给市场不停注入兴奋剂,促成了今年钢市在6月走出了一条淡季不淡的不同之路。
兴奋剂一,唐山限产
唐山限产限出了新高度,奠定了本月上涨的基础。无论是限产前给市场信心带来的提振,还是限产期间对供给端压力的减缓,亦或是限产后刺激需求端对采购的热情,都给整个市场带来强有力的支撑。
兴奋剂二,钢坯强势
本月月初唐山钢坯报价1780元/吨,截止发稿,唐山钢坯报价1990元/吨,鑫达更是站上2000一线,钢坯迎来7连涨(6月29日稳),高达210元的涨幅给市场带来强烈刺激。具体原因已经说了很多次,若有不明白可参看“钢坯期钢上演暴力美学 钢市应谨慎奉陪”一文。同时受此影响,近期钢厂厂价也普遍以上调为主,价格下跌空间再一次收紧。
兴奋剂三,资源紧张
截止6月24日,社会库存录得896.62万吨,月环比降6.08%,同比去年同期减少30.25%。其中螺纹钢库存388.72万吨,月环比降13.7%,同比减少38.51%。热轧库存188.3万吨,月环比降1.7%,同比减少32.02%。中板库存87.5万吨,月环比降0.4%,同比减少23.58%。
同时6月中旬全国日产粗钢预估220.67万吨,比上期减少2.24%。库存大幅下降同样得益于限产作用。
兴奋剂四,期钢反弹
本月出期螺主力合约价1955元/吨,6月29日期螺主力合约价2241元/吨,涨幅近300元。期钢的强劲表现推动了现货市场报价好转趋势。
兴奋剂五,去产能提速
宝武合并的意义无需多说,这预示了行业重组大幕将启,去产能进程有望提速。再叠加本月环保部门稽查工作全面开展的因素,钢材供给端压力有望进一步缓解。
我们大胆的假设一下,没有需求支撑,在7月极端天气更加密集的前提下,价格继续保持淡季不淡,则需要市场继续限产,钢坯吨价再涨210元,期钢继续强势上攻2500一线。好吧,这些都不现实,大家也就想想乐呵下就好。
那现实是什么?现实是7月将继续限产,除了唐山因“抗震四十周年”纪念活动限产外,围绕G20峰会准备工作所需的限产也将展开,届时市场重新轮回6月走势的概率较大,市场淡季不淡现象或许仍会延续。
但这一切都只是短时刺激,在上文中并未提及需求方面的利好,也就是说面对淡季,得到需求释放的奢望几乎为零。宏观数据显示,民间投资持续乏力,地产投资有回落风险,房地产销量、新开工和投资不足,内需不振问题暴露无遗。而关于中国“市场经济地位”的争议悬而不决,外需下滑隐忧难除。另外在无需求支撑下,价格上涨变的意义不大,却会透支未来需求及钢价上涨空间,淡季不淡之后需警惕旺季不旺。
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