政策与资金:钢企的开局战略大部署
导读: 元旦过后,国家层面重大利好频发,2024年将加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度,央行将于2月5日下调存款准备金率0.5...
元旦过后,国家层面重大利好频发,2024年将加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度,央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点。房地产明确指出,精准发力保交楼,合力啃下这块“硬骨头”政策和资金带来的信心可见一斑。
除此之外,钢铁行业内部也发出今年的战略大部署,中国宝武领衔,同时有鞍钢、首钢、河钢等10家钢企,发布各自企业的战略部署计划。其中宝武强调,钢铁、炼焦企业的超低排放改造是一项政治任务,各单位党政一把手务必高度重视,亲自安排部署、督促进度。同时控制好成本和投资,增强市场合力。
这场战略大部署意义非凡,临近春节,承上启下,为来年开春指明方向,为整个钢铁行业发展铺垫了道路。从高层和央行的政策导向和资金支持力度来看,相信各级政府今年都会狠抓经济发展,集思广益拓展经济路子,所以,从国家政策和各级政府工作来看,今年整体的需求环境比去年要好。
站在钢材消费的角度看,房地产行业应该是关注度最高的行业了。因为这个行业不仅对钢铁行业非常重要,对我国经济发展来讲,也是十分重要的行业,是我国经济发展的重要支柱型产业,这是因为不仅其本身体量巨大,而且带动力极强,涉及的产业众多。
据统计,2023年,全国房地产开发投资110913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83820亿元,下降9.3%。商品房销售面积111735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元,下降6.5%,其中住宅销售额下降6.0%。房地产开发景气指数为93.36。也在持续下降。
那么钢材的出路在哪?2024年已经有更多的产业和行业具有很高的增长潜力。政府的“三大工程”:正在推进的“保障性住房和城中村改造”以及“平急两用”工程,这将在一定程度上弥补商品房投资下降的不足。同时,今年机械制造、汽车、造船、家居家电、电力能源等行业预计都将会保持增长,另外,钢材出口也是很重要的需求增长点。因此,总体看今年钢材需求形势要好于去年。地产拖累逐步减轻,基建需求预期强,制造业持续景气,逐渐成为拉动钢材需求的主要动力,2024年钢材需求将会呈现稳定增长。
而从长期来看,需求下降的总体趋势不会改变。毕竟当前全球经济处于下行周期中,全球市场的整体需求在阶段性缩减,我国处于钢材产业结构的调整和转型期。但钢价能保持整体上涨节奏吗?有几个方面的因素是关键。
首先政策支持力度是否能持续。当前利好政策密集发布,中央经济工作会议要求稳健的货币政策灵活适度、精准有效。下一步应综合运用多种货币政策工具,量价并举,长短结合,在总量上保障流动性更加充裕,在价格上适度降低社会综合融资成本,进一步稳定经营主体信心和预期。
其次钢材需求能否阶段性改善。临近春节,短流程钢厂陆续停产或已安排停产计划,下游施工项目也在缩减,行业供需双弱局势延续。据了解,今年工地放假较早,钢材需求快速下降,市场整体库存并不低,因此主动冬储的贸易商较少。除协议户被动冬储外,仅有少部分中小贸易商进行了半仓或轻仓冬储。下周开始贸易商陆续进入放假状态,本周将是最后冬储时机。
再者成本端的支撑能否有效促进。当下铁矿石市场情绪有一定程度改善,加之铁矿基差较大,铁水仍有向上修复空间,钢厂补库尚未完毕,预计铁矿震荡偏强。后期应持续关注钢厂补库、利润及复产检修情况,海外发运情况,宏观经济环境等。而双焦价格相对稳定,受到矿难频发等因素的影响,这段时间对钢材成本的支撑始终都在。
最后钢材供需结构的平衡。中钢协发布2023年我国粗钢、钢铁产量数据。2023年,我国粗钢产量为101908万吨,同比持平;钢材产量为136268万吨,同比增长5.2%。那么今年需求有望继续稳增长,未来经济恢复速度预计加快,同时特别国债直接提振基建需求,有望推动实物工作量加快落地,钢材中长期需求预期显著改善,基本面长期向好,整体呈现供需双增局面。
长期看宏观,中期看供需,短期看资金。钢企产业布局也是顺应经济发展的节奏而定,从近期高层释放的积极信号不难看出,房地产不会“硬着陆”,产业调整也是势在必行,新能源、高科技、高端制造业等产业的发展必将是新的经济增长动力源。而钢铁产业做为基础支柱产业,也要顺应时代发展的需要。
今年开局,中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策,加大宏观调控力度,强化逆周期和跨周期调节。在钢铁行业面临深度调整期的形势下,钢企大力发展新兴产业,赋能钢铁行业保持高质量持续发展,提高创新驱动力,完善行业规范,提升原料端的主动权,在产业结构调整中,适应各行业对钢材性能、品质和使用环境的新要求。
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