2012年首期铁道债中标利率4.30%
铁道部12日招标发行了2012年第一期中国铁路建设债券。发行结果显示，本期发行总额200亿元、期限为10年的固息铁道债，中标利率为4.30%，显著低于二级市场水平和此前一些机构的预期。交易员透露，本期铁道债有效投标总量390.4亿元，20家机构参与投标，19家中标，对应认购倍数为1.95倍，边际倍数为1.24倍。相较于二级市场4.45%的收益率水平，实际中标利率低于二级市场约15个基点。
分析人士表示，铁路建设在政策面和资金面的多重因素支持下正逐步回暖，而政府也在继续鼓励和引导民间资本依法合规进入铁路领域。考虑到融资成本等因素，不排除后续还会出台关于铁道债进一步优惠政策的可能。
有交易员指出，本期发行的铁道债是今年第一期，加上未来国家政策倾斜已成定局，本期铁道债受到市场热捧也在情理之中，低于二级市场10到20个基点的定位都比较合理。另据了解，本期铁道债主承销商的实际认购额度也较高。而从当前债市所处环境方面，有分析人士也指出，市场牛市格局持续，6月以来主流机构配债热情依旧不减，加上央行12日引导正回购利率下行以继续暴涨资金利率低位运行，多种外部因素也在很大程度上保障了本期铁道债相对较低的定位。
发行条款显示，本期铁道债为铁道部今年第一期铁路建设债券，采用固定利率方式，按年计息。本期所用筹集资金全部用于哈尔滨至大连铁路客运专线等11个铁路项目建设。
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