2017钢价创6年新高,2018能否“一路高歌”?
导读:2017年我国钢铁行业出现的变化。
首先,他认为钢铁行业迎来了久违的价值回归,成材与原料走势分化,行业利润率有了显著的提高,甚至优于2008年。其次,行业兼并重组终于开启大幕。第三,部分钢材品种的价差被拉到了极致,比如期货01合约卷螺差创下688元/吨的新高,为历史均值的四倍。第四,不同品种之间基差升贴水表现迥异,螺纹全年升水,而焦煤贴水幅度一度达到12%。汪建华认为,不同的基差也体现了政策背后的激烈博弈。第五,他指出外需回升维持了相对的供需均衡。
“(钢铁)行业的变革空前绝后。”汪建华慨叹,“我们的供给侧结构性改革实现了欧美日等发达国家10-15年都没有实现的变革,这也必定为钢铁行业未来的发展奠定良好的基础。”
展望2018,汪建华的基本结论则是钢价将“峰回路转”。具体分析,2018年是我国改革开放之年,全球经济料将持续复苏。汪建华预计钢材间接出口能维持接近两位数的增长水平,直接出口稳中略升,两者相加或增长1500万吨以上。
投资方面,汪建华认为我国制造业投资增速将会回升,2018年增速有望同比达到5-7%。不过房地产投资增速预计会回落,2018年增速在3-5%;基建投资增速略降,达15-17%。
消费方面,汪建华则指出2018年社会消费品零售总额预计还会维持10-11%的快速增长水平。
汪建华同时预测,2018年原燃料均价或有所回落,但焦煤、焦炭价格相对铁矿石更为坚挺,废钢均价将有进一步回升。
从流动性角度而言,汪建华认为市场将有一定压力但不会有大的风险。
总体来说,他预测“2018年我国钢材需求或小幅回落,均价小幅上涨,全年运行态势‘峰回路转’。”具体到年内各个时间段,汪建华细致预测称,近期钢价或有调整,春节前企稳甚至反弹;“3月15日”限产结束后产能将会最大力度释放,做空力量达成共识,价格加速回落;之后随着淡季到来,价格回落或加速;再往后随着季节性需求好转以及冬季限产逐步落实,钢价有望再次走上反弹之路。
从更长远的时间来看,汪建华指出2018年其实是开启伟大的新时代发展机遇期。
随着我国城市化进程的推进,我国钢铁消费结构性的机会依然很大;从工业化角度来看,汪建华认为我国当前工业化进程与每日粗钢产量见顶时期相当,但人均粗产量、人均表观消费量等指标与美日仍有一定的差距,这将给予钢铁市场一定的发展空间。
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