南钢张秋生:2025年中厚板1.28亿吨,新变局下的市场展望!
导读:如何利用这个发展机遇期来发展我们的经济,来解决我们经济结构的问题是目前最重要的一件事。
阳春三月,莺初解语,最是一年春好处。由河南省人民政府、郑州市人民政府支持,中国钢铁工业协会、中国金属材料流通协会、全联冶金商会指导,中钢网、正大制管集团、湖南镭目科技有限公司共同主办的第十七届中国钢铁高峰论坛于2025年3月21日在中国·郑州国际会展中心隆重召开。
本届大会以“新格局·新动能·新发展”为主题,邀请政府领导、经济学家、知名企业家、钢铁行业领袖等重磅嘉宾,把脉宏观经济大势,探讨行业发展方向,研究深度调整期的钢铁行业发展之道,分析行情走势、聚焦行业热点,与2000+行业高端人脉共同探讨钢市发展!
本次中国板材行业高端论坛上,南京钢铁协会秘书长 、首席分析师张秋生做了关于【新变局下的中厚板市场展望】的精彩演讲,以下是核心内容:
2025年百年未有之大变局
2025年家长提出了百年未有之大变局,国际和国内发生了变化,第一个变化是国际格局的变化,由左翼向右翼转变,左转关心政治政局、价值观认同,右转关注国内经济、民生,正因此我们看到法国、德国、美国等在内卷,内卷的影响就是政策保守化,社会撕裂和民意分化,民族主义在抬头,全球化在倒退。
再看特朗普2.0对全球经济的秩序的变化,首先对外加征关税,全球布局开始收缩,不把这个钱花在其他的国家上,价值认同基本被他撕裂了,美国是自由民主平等的灯塔开始崩塌。对内政治体制改革、经济体制改革、减税、刺激消费、刺激经济。随着特朗普政策的延续,以美国为首的欧美发达经济体同盟正在崩塌,因此我们处于一个非常有利的发展机遇期,如何利用这个发展机遇期来发展我们的经济,来解决我们经济结构的问题是目前最重要的一件事。
俄乌战争出现明显变化,第一个变化,俄乌战争今年可能停止,而战后重建会带来钢材需求,尤其是中厚板和型钢。第二个变化,欧盟国家失去美国、北约保护,要搞国防,军事投入也需要钢铁。第三个变化,这两天的黑色市场、股市、商品都在下冲,原因是美国加征全球关税,造成其他国家也加关税,引发包括我们、越南、韩国、印度、加拿大、欧盟的反制,但对我们的经济伤害是比较大的。所以我们看到土耳其股债汇三伤,日本、越南经济下行周期,处于非常困难的时候。
在全球经济恢复缓慢的状态下,各国家降息是大趋势,以美国为首的降息周期我认为已经开启,美国今年还有两轮,降息就意味着货币的流动性会增加,刺激贸易的流动,刺激商品资产的上涨。我们也看到,AI技术革命来得非常快,AI共有十个层级,目前处于第七个层级,随着AI层级的不断上升,会造成大量失业,目前就是处于以AI为首和生物迭代的第四次工业革命。
从经济环境来讲,目前处于康波周期的第五轮周期到2026年这一轮下行周期结束,从库存周期已经出现拐点,从人口周期来看,在大幅度下降。从制造业的周期来讲,进入了更新换代周期。
重要会议的报告重点讲了什么?
重点就两个字—转型。第一是财政政策由推进土地财政转为民生和科技创新财政。第二是由生产型社会转成消费型社会。
目前国内经济存在什么问题?
我认为是三个问题,供应过剩、需求不足、预期减弱。可以归纳为七个见顶,地产顶了、基建见顶,城镇化见顶,人口见顶,加杠杆见顶,传统制造业见顶,大宗消费见顶,出口见顶。
国家出台的政策是要挤出三个一百万亿,第一是我们的人均储蓄154万亿,挤出三分之一来消费;二是要挤出2020年到现在,银行空转的一百万亿;三是经济不好时部分企业的资金外流,可喜的是目前已经有一部分钱也在回流。
2025年中厚板达到1.28亿吨
需求端有三个用钢需求增量
第一是工程基建的用钢增量,且俄乌战争停后大型的工程基建用钢是必须的,因此下半年有机会。
第二是工程基建用钢出口量,我们的品种在往核心基础零部件、基础材料、基础工艺、产业基础技术,五是基础软件转型,造船行业经过十年沉淀,是供给侧改革最成功的一个行业,我们的造船已经占到全球55%以上。
第三是钢结构,是我们盖房的方向,后期需求量非常大,尤其是战后重建。欧美国家钢结构的占比都在50%左右,但我们刚起步。
第四是石油管线,中吉乌石油管线已经开通了,我们与俄罗斯还要再开通一条,同时我们跟沙特也有可合作空间,俄罗斯的三个管线可以提前布局。
第五是桥梁钢,现在重点在建水系,六大运河已经开建。
第六是风电用钢,我们的海洋风电才刚开始,需求量非常大,用十年的时间。
第七是锅炉压力容器,尤其是天然气的潜能非常大,我们很多县级城市还没有通天然气,也就是说天然气要用的钢,液化气船、液化气罐潜能非常大。
中厚板的价格我觉得整体还有下行空间,但有限。
对整个2025年市场的观点是今年的波动会加剧,经济的恢复会好于钢铁,股票会好于商品,板材好于建材,钢铁产能供大于求的格局没有发生转变,依然在下行周期,只有反弹的机会,没有反转。
什么时候反转?要经历四个阶段
第一个是去价格;
第二是去利润;
第三个是去产量,我们在这个阶段,目前去的产量依然不够;
第四是去产能,去产能相关部委已经开过会了,六个标准,土地合不合法,产能置换合不合规,环保、能耗双控、税收、装备六个方面,这六个方面有弹性,取决于各个地方政府。所以,这一次去产能的周期会比较漫长。
最后说一说春季行情,我个人认为这一轮下跌差不多了。
具体来讲,焦煤正负50元,焦炭1600元/吨,正负50元/吨。铁矿石730元/吨,正负50元/吨。螺纹3150元/吨,正负50元/吨。
以上谨代表我个人观点,谢谢大家!
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 30 | Q355D | 河南恒腾钢铁实业有限公司 | 邯钢(希望物流) | 3700 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 40 | 45# | 任丘市琨淼金属制品有限公司 | 唐山(燕山市场四号路) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
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